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ADMINISTRACIÓN DE LA TESORERÍA

  Temario en PDF del curso de ADMINISTRACIÓN DE LA TESORERÍA
Objetivo

El objetivo de este curso de Administración de la Tesorería, es que el participante conozca como impacta la volatilidad de los mercados financieros y las altas tasas de interés en el  costo de capital y en los objetivos estratégicos de la empresa y como la función de la tesorería es critica para una administración financiera sana, además de aprender como se equilibran los objetivos de corto y largo plazo de la tesorería y como afectan los objetivos estratégicos de la empresa a las operaciones de tesorería.

Dirigido A
  • Funcionarios responsables de la dirección y administración de las finanzas, tesorería y contraloría en cualquier tipo de organización o empresa.
  • Ejecutivos, profesionistas, miembros del consejo de administración y accionistas de una empresa.
  • Personal de áreas operativas de apoyo en la administración de recursos, que requieran aprender en forma práctica, rápida y compacta el proceso de administración de tesorería.
  • Público en general interesado en aprender procesos de administración de tesorería.
Temario

TEMARIO DEL CURSO DE ADMINISTRACIÓN DE LA TESORERÍA

 

  1. ANÁLISIS DE LAS FUNCIONES CRITICAS Y FUERZAS IMPULSORAS DE LA TESORERÍA MODERNA
     

    • L a obtención y asignación del capital financiero
    • Aprovechamiento optimo de los recursos
    • Retorno y rendimiento de las inversiones
    • El ámbito macroeconómico y el efecto de este sobre su tesorería
    • Impacto de las variables macroeconómicas
    • La estabilidad de la demanda de dinero
    • Los mercados financieros y su efecto sobre oferta de dinero
    • Tasas claves: inflación, interés y el tipo de cambio
       
  2. EL ROL DE LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA EN LA TESORERÍA
     

    • Definición de las necesidades operativas
    • Requerimientos de capital de trabajo
    • Fondo de proyectos
    • Implementación de estrategias financieras
    • Control del capital de trabajo y el apalancamiento
    • Acceso a mercados financieros
    • Uso de intermediarios e instrumentos financieros
       
  3. COMO ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE EL CAPITAL DE TRABAJO
     

    • La tesorería operativa
    • El presupuesto de caja
    • Cuentas por cobrar y su recuperación
    • El manejo de inventarios
       
  4. COMO EVALUAR LAS DECISIONES DE INVERSIÓN A LARGO PLAZO
     

    • Definición de proyectos y tipos de proyectos
    • Análisis de viabilidad
    • Definición de prioridades
    • La evaluación financiera del proyecto
    • Confiabilidad y calidad de las proyecciones de flujo
    • Costo de capital y tasa  de descuento
    • Tasa interna de retorno
       
  5. COMO PUEDE LA TESORERÍA MAXIMIZAR EL VALOR DE LA EMPRESA
     

    • Rentabilidad del negocio y utilidad del inversionista
    • Retorno del flujo de caja sobre inversión
    • Costo promedio ponderado de uso de los recursos  (WACC)
    • Valor económico agregado VEA
    • Otros medidores del desempeño financiero
    • Índices de actividad
    • Apalancamiento y cobertura
    • Indicadores de rentabilidad
       
  6. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE  FINANCIAMIENTO
     

    • Como participar en los mercados financieros
    • El sistema bancario
    • La balanza comercial ( primer piso )
    • La balanza comercial ( segundo piso )
    • La bolsa de valores
    • Instrumentos financieros
    • Montos y plazos
    • Obtención de financiamiento en el exterior
    • Riesgo cambiario
    • Instrumentos de cobertura
       
  7. ANÁLISIS DEL IMPACTO DEL CRECIMIENTO Y LA DIVERSIFICACIÓN SOBRE LAS ESTRATEGIAS FINANCIERAS
     

    • La evaluación del negocio que crece
    • La banca de inversión y su relación con la tesorería de su empresa
    • Fusiones y adquisiciones
    • Compras apalancadas
    • Ventajas de las SINCAS
Fechas
México, D.F.

Del 14-Enero-2017 Al 11-Febrero-2017, Sábados de 8 a 14 hrs.
Del 27-Febrero-2017 Al 08-Marzo-2017, Lunes a jueves de 18 a 22 hrs.


Querétaro, Qro.

No definidas aún
Duración:
28 HRS.
Inversión:
$6,900.00 M.N. + IVA
Modalidad:
Presencial
FORMATO DE CONTACTO
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